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索 引 号 002482146/2016-02193 公开方式 主动公开
文  号 浙民计〔2016〕15号 公开日期 2016-05-18
发布单位 省民政厅 主题分类 民政
有效性 有效 统一编号
政策解读
浙江省民政厅关于印发《浙江省民政厅直属行政事业单位公款竞争性存放管理实施意见》的通知
发布日期:2016-05-18 00:00     访问次数:     信息来源:浙江省民政厅
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浙民计〔2016〕15号

 厅直属各单位:

现将《浙江省民政厅直属行政事业单位公款竞争性存放管理实施意见》印发给你们,请遵照执行。

各单位应对照本通知有关规定对单位公款存放情况进行全面清理,并拟定本单位公款存放计划,于2016年1月30日前报厅计划财务处。

 

浙江省民政厅

2016年1月11日

 

浙江省民政厅直属行政事业单位公款

竞争性存放管理实施意见

 

第一条  为规范厅直属行政事业单位公款存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据《浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔2015〕8号)和《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔2015〕91号)等有关规定,结合本厅实际情况,制定本意见。

第二条  本意见所指的厅直属行政事业单位(以下简称“各单位”)公款是指各单位取得的各类财政资金、上级补助资金、自有资金和代管资金等。

公款竞争性存放是指各单位在确保正常支付前提下,对闲置3个月以上,资金总量在300万元以上,可用于定期存放的资金通过招投标方式选择确定存放银行的管理活动。

第三条  各单位应严格按照规定实行公款竞争性存放。浙委办发〔2015〕8号文发布之前,各单位没有采取招投标方式存放的公款,应在约定期限到期后按本意见规定实行竞争性存放。

第四条  各单位的公款竞争性存放采取省厅统一管理,单位分别实施的办法,即省厅统一招标标准、统一操作规程、统一监督管理,各单位具体实施或委托具有资质的社会中介机构实施公开招标。

第五条  各单位的公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第六条  各单位应根据测算的现金流量制订本单位公款竞争性存放计划,拟定招投标计划,编制招标文件,经单位领导班子集体研究决定后组织实施。

第七条  各单位或委托招标代理机构开展公款存放招投标工作,应在“浙江政府采购网”、浙江省民政厅门户网站和本单位门户网站上发布招标公告。招标公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、招标数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的途径等事项。

第八条  各单位公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。

定期存款期限由各单位根据资金支付流动性需要自行确定,一般不超过1年。

第九条  参与各单位公款竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。银行参与投标应符合以下条件:

(一)在省级行政事业单位所在地设有分支机构;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)监管评级达到一定标准,人民银行上年度综合评价B级以上,银监部门上年度监管评级2级以上。

省内农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参与省级行政事业单位公款竞争性存放,可统一以省农信联社为投标主体。

第十条  投标量限定。每家竞投银行投标总额不得超过当期各单位竞争性存放招标总额的50%,且最高不超过5000万元。

各单位可根据当期竞争性存放招标总额数量大小,设定最小投标限额和投标量变动幅度。

第十一条  各单位公款竞争性存放公开招标以定期存款年利率为标的,按高利率中标原则确定招标结果。竞标银行定期存款投标利率应符合国家利率政策相关规定。

第十二条  递交投标资料。竞标银行应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前以密封函件形式将投标文件送达指定地点,密封函件封口处必须加盖骑缝章。投标文件一式三份。

第十三条  竞标银行代表按招标文件规定的时间及地点向工作人员递交投标文件时,应出示身份有效证件以及竞标银行省分行负责人签字确认的授权书,并办理交接手续后方可离开。

第十四条  竞标银行在投标截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标单位。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第十五条  逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,作拒收处理。

第十六条  在投标截止期内竞标银行少于3家的,取消当期招标工作,延后重新招标。

第十七条  各单位应根据招标文件确定的时间进行开标,开标地点为招标文件中预先确定的地点。竞标银行代表进入开标评标现场应出示身份有效证件以及竞标银行省分行负责人签字确认的授权书,并履行登记手续。

第十八条  招标单位应按规定建立5人以上单数人员组成的评标委员会,负责评标工作。其中:厅相关业务局处室可派1名参加评标。监督员2名,由厅机关纪委和计财处派员参加。工作人员2名,由招标单位或社会中介机构派员参加。

评标专家、监督员和工作人员应严格执行利益回避的相关规定,成员名单在中标结果确定前应当保密。

第十九条  开标时,工作人员请竞标银行代表检查本单位投标文件的密封情况,经确认无误后当众拆封,并将竞标银行提交的投标资料分发给各评委。

第二十条  竞标银行对开标有异议的,应当在开标现场提出,工作人员应当场做出答复,并作记录。

第二十一条   有下列情形之一的,做无效标书处理:

(一)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;

(二)投标文件关键内容字迹不清晰或存在歧义;

(三)竞标单位有串通投标、弄虚作假、行贿等违法违规行为。

第二十二条  经评委确认无误后,工作人员宣读竞标银行名称、投标的具体标的和金额。按高收益率原则确定中标结果,由高到低逐笔募入,直到募满招标额为止。投标总额小于或等于招标额时,有效投标额全额募入。

当最后几名竞标银行所投标的相同时,由各家竞标银行按投标比例平分剩余存放额度;或通过对各竞标银行经营状况和服务水平指标评分确定。

第二十三条  招标结果经招标单位法定代表人签字后生效。招标结果生效后,招标单位应向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有竞标银行,并在“浙江政府采购网”、浙江省民政厅门户网站和单位门户网站上对中标银行及中标利率等中标信息进行公告。

第二十四条  招标结果公告结束后,招标单位应及时与中标银行签订规范的定期存款协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。

协议内容应包括中标银行提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

第二十五条  招标单位应在协议签订后办理定期存款相关手续。中标银行应及时向各单位提供定期存单。

第二十六条  单位可用于定期存放的资金在300万元以下100万元以上的,可由单位提出定期存放计划报厅计财处,厅计财处根据本意见有关规定集中组织公开招标。

第二十七条  各单位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

(一)闲置资金在100万元以下的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率;

(四)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

(五)经省政府批准可以不实行招投标的其他情形。

不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存。

第二十八条  公开招标确定的定期存款到期后需续存原中标银行的,需经单位领导班子集体研究决定,且续存利率不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的最近同期限中标利率。单位需续存原中标银行的,应事先报厅计财处。

第二十九条  定期存款存放中标银行出现以下情形之一的,各单位应及时提前收回定期存款,并有权拒绝其在以后3至5年内参与本单位公款竞争性存放:

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

(二)监管评级降低后存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

(六)存在其他妨害资金安全行为的。

第三十条  厅机关纪委、计财处和相关处室应加强对各单位公款竞争性存放管理工作的业务指导,并对实施情况进行监督检查,对违反本意见规定的行为进行查处。

第三十一条  对各单位公款存放实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令违规单位立即纠正违规行为外,厅计财处应及时函告省财政厅,由省财政厅根据有关法律法规规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定;对应追究各单位有关人员责任的,移送省级相关部门处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理:

(一)不按本意见规定进行公款竞争性存放的;

(二)违反《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》规定的;

(三)其他违反公款存放管理规定的。

第三十二条  业务主管部门为省民政厅的社会组织的公款竞争性存放管理参照本意见执行。

第三十三条  各单位可参照本意见制定本单位公款竞争性存放管理办法。

第三十四条  本意见自发布之日起施行。